| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 542.00 | 243 486.00 | 15 056.00 | 258 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 338.00 | 961 018.00 | 125 320.00 | 1 086 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 513.00 | 1 217 136.00 | 320 376.00 | 1 537 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 637 596.00 | | 637 596.00 | 637 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 794.00 | | 720 794.00 | 720 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 306.00 | 1 217 136.00 | 1 041 170.00 | 2 258 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 525 824.00 | 454 468.00 | | 525 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 065.00 | 71 356.00 | | 79 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | 11 416.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 676 121.00 | 603 240.00 | | 676 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 596.00 | 269 458.00 | | 271 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 111 992.00 | | 44 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 37 412.00 | | 48 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 049.00 | 418 862.00 | | 365 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 170.00 | 1 022 102.00 | | 1 041 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 049.00 | 418 862.00 | | 365 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 658.00 | | 1 180 658.00 | 1 180 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 658.00 | | 1 180 658.00 | 1 180 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 650.00 | 161 482.00 | | 60 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | 1 954.00 | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 380.00 | 2 282.00 | | 53 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | 7 593.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 564.00 | 9 875.00 | | 59 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 564.00 | 8 120.00 | | 59 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 160.00 | 1 174 576.00 | | 1 336 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 095.00 | 1 103 220.00 | | 1 257 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 065.00 | 71 356.00 | | 79 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 731.00 | | 7 781.00 | 1 529 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 099.00 | | 7 781.00 | 1 337 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 260.00 | 76 876.00 | | 1 140 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 627.00 | 76 876.00 | | 1 127 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UX Autres créances clients | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 271 596.00 | 271 596.00 | | 271 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 049.00 | 365 049.00 | | 365 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 030.00 | 6 182.00 | | 15 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | 9 937.00 | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 132 218.00 | 109 368.00 | | 132 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 764.00 | 201 957.00 | | 202 764.00 |
YT Sous‐traitance | 626.00 | 222.00 | | 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 987.00 | 9 383.00 | | 11 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 214.00 | 5 019.00 | | 11 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 244.00 | 11 201.00 | | 26 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 220.00 | 96 710.00 | | 129 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | 1 684.00 | | 2 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 411.00 | 330 866.00 | | 359 411.00 |