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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 337.00 | 40 863.00 | 9 474.00 | 50 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AN Terrains | 25 301.00 | 21 043.00 | 4 259.00 | 25 301.00 |
AP Constructions | 213 792.00 | 204 891.00 | 8 901.00 | 213 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 25 074.00 | 12 952.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 387.00 | 551 268.00 | 266 119.00 | 817 387.00 |
AX Avances et acomptes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 439.00 | 843 139.00 | 396 300.00 | 1 239 439.00 |
BN En cours de production de biens | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BT Marchandises | 929 269.00 | 47 522.00 | 881 748.00 | 929 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 264.00 | 34 938.00 | 1 053 327.00 | 1 088 264.00 |
BZ Autres créances | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 1 944 430.00 | | 1 944 430.00 | 1 944 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 984.00 | 82 459.00 | 4 102 525.00 | 4 184 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 423.00 | 925 599.00 | 4 498 825.00 | 5 424 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 210 949.00 | 160 928.00 | | 210 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 287.00 | 250 022.00 | | 298 287.00 |
DL TOTAL (I) | 715 486.00 | 617 199.00 | | 715 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 338.00 | 1 214 519.00 | | 1 106 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 063.00 | 167 744.00 | | 65 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 407.00 | 786 794.00 | | 972 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 196.00 | 386 478.00 | | 435 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 020.00 | 7 700.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | 1 185 291.00 | 875 117.00 | | 1 185 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 339.00 | 3 438 352.00 | | 3 783 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 825.00 | 4 055 551.00 | | 4 498 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 980.00 | 2 348 269.00 | | 3 004 980.00 |