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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 171 000.00 | 1 151 000.00 | 15 020 000.00 | 16 171 000.00 |
BF Prêts | 5 062 000.00 | | 5 062 000.00 | 5 062 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 478 000.00 | 1 784 000.00 | 51 695 000.00 | 53 478 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | 1 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 066 000.00 | | 7 066 000.00 | 7 066 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 000.00 | 27 000.00 | 7 067 000.00 | 7 094 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 573 000.00 | 1 811 000.00 | 58 762 000.00 | 60 573 000.00 |
CU Autres participations | 32 228 000.00 | 622 000.00 | 31 606 000.00 | 32 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 169 000.00 | 13 105 000.00 | | 13 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 000.00 | 64 000.00 | | 278 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 347 000.00 | 23 069 000.00 | | 23 347 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 579 000.00 | 34 224 000.00 | | 34 579 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 104 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 183 000.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 793 000.00 | 622 000.00 | | 793 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 405 000.00 | 35 149 000.00 | | 35 405 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 762 000.00 | 58 220 000.00 | | 58 762 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 72 000.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 72 000.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 000.00 | 64 000.00 | | 98 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 000.00 | 142 000.00 | | 694 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 000.00 | 1 417 000.00 | | 2 291 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 000.00 | 1 354 000.00 | | 2 013 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 000.00 | 64 000.00 | | 278 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 915 000.00 | 236 000.00 | | 915 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 000.00 | 449 000.00 | | 1 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 000.00 | 458 000.00 | | 1 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 579 000.00 | 128 000.00 | | 34 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 403 000.00 | 952 000.00 | | 35 403 000.00 |