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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AN Terrains | 55 473.00 | 8 811.00 | 46 661.00 | 55 473.00 |
AP Constructions | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 314.00 | 74 805.00 | 26 509.00 | 101 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 130.00 | 329 550.00 | 74 579.00 | 404 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BN En cours de production de biens | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 056.00 | 5 811.00 | 121 245.00 | 127 056.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 642.00 | | 343 642.00 | 343 642.00 |
CF Disponibilités | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 688.00 | 5 811.00 | 821 877.00 | 827 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 819.00 | 335 362.00 | 896 457.00 | 1 231 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 356 026.00 | | | 356 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DL TOTAL (I) | 834 210.00 | | | 834 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 457.00 | | | 896 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 230.00 | | 18 900.00 | 385 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 638.00 | | 18 900.00 | 378 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 081.00 | 7 469.00 | | 322 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 897.00 | 7 469.00 | | 316 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 811.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 5 811.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 5 811.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 925.00 | 144 516.00 | 1 408.00 | 145 925.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
ZE Dividendes | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 937.00 | | | 75 937.00 |