| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 370.00 | 86 257.00 | 13 113.00 | 99 370.00 |
AN Terrains | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
AP Constructions | 1 215 189.00 | 867 848.00 | 347 342.00 | 1 215 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 371.00 | 106 173.00 | 27 198.00 | 133 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 097.00 | 183 712.00 | 182 385.00 | 366 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 447.00 | 1 243 990.00 | 835 458.00 | 2 079 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 208.00 | | 1 072 208.00 | 1 072 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 655.00 | 1 243 990.00 | 1 907 665.00 | 3 151 655.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 358 927.00 | 197 048.00 | | 358 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 106.00 | 161 879.00 | | 67 106.00 |
DL TOTAL (I) | 620 512.00 | 553 407.00 | | 620 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 848.00 | 381 356.00 | | 770 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 927.00 | 271 947.00 | | 313 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 73 884.00 | | 70 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | 60 617.00 | | 60 506.00 |
EA Autres dettes | 71 330.00 | 55 326.00 | | 71 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 153.00 | 843 130.00 | | 1 287 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 665.00 | 1 396 536.00 | | 1 907 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 367.00 | 531 141.00 | | 608 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 942.00 | | 401 505.00 | 1 677 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 288.00 | | 5 082.00 | 94 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 363.00 | | 339 328.00 | 1 477 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 292.00 | | 57 095.00 | 106 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 532.00 | 102 458.00 | | 1 141 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 698.00 | 16 559.00 | | 69 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 834.00 | 85 899.00 | | 1 071 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |