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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 824.00 | 376 337.00 | 49 487.00 | 425 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 839.00 | 376 337.00 | 49 502.00 | 425 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 042.00 | 3 755.00 | 69 287.00 | 73 042.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 313 301.00 | | 313 301.00 | 313 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 818.00 | 3 755.00 | 412 064.00 | 415 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 657.00 | 380 091.00 | 461 566.00 | 841 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 056.00 | 6 831.00 | | 27 056.00 |
DH Report à nouveau | | -39 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | 59 957.00 | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 261 488.00 | 205 256.00 | | 261 488.00 |
DP Provisions pour risques | 7 929.00 | 14 224.00 | | 7 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 929.00 | 14 224.00 | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 719.00 | 190 090.00 | | 81 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | 4 345.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 12 296.00 | | 48 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | 32 354.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 254.00 | 24 841.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 149.00 | 263 926.00 | | 192 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 566.00 | 483 405.00 | | 461 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 520.00 | 72 791.00 | | 173 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 734.00 | | 723 734.00 | 723 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 734.00 | | 723 734.00 | 723 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | -355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 3 065.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 126 484.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 71 164.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 116.00 | 4 353.00 | | 28 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 665.00 | 1 122 919.00 | | 812 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 433.00 | 1 062 963.00 | | 756 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 232.00 | 59 957.00 | | 56 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 263.00 | 538 882.00 | | 452 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 944.00 | | 489 199.00 | 479 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 929.00 | 63 376.00 | 425 839.00 | 479 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 929.00 | 63 376.00 | 425 824.00 | 479 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 929.00 | | 489 199.00 | 479 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 071.00 | 436 230.00 | 451 964.00 | 392 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 071.00 | 436 230.00 | 451 964.00 | 392 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 224.00 | 3 816.00 | 10 111.00 | 14 224.00 |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | 39.00 | | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | 39.00 | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | 3 855.00 | 10 111.00 | 17 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | 10 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UX Autres créances clients | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 523.00 | 62 894.00 | 18 629.00 | 81 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 149.00 | 173 520.00 | 18 629.00 | 192 149.00 |