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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 276.00 | 2 162 072.00 | 143 204.00 | 2 305 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 062.00 | 643 746.00 | 120 315.00 | 764 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 863.00 | | 297 863.00 | 297 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 984.00 | 2 806 168.00 | 622 817.00 | 3 428 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 849.00 | | 874 849.00 | 874 849.00 |
BZ Autres créances | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 929 329.00 | | 929 329.00 | 929 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 697.00 | | 2 522 697.00 | 2 522 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 681.00 | 2 806 168.00 | 3 145 513.00 | 5 951 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 863.00 | | | 297 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 075 919.00 | 1 275 936.00 | | 2 075 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 191.00 | 799 983.00 | | 221 191.00 |
DK Provisions réglementées | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 049.00 | 2 729 858.00 | | 2 951 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | 30 928.00 | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 4 522.00 | | 4 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 133 845.00 | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | 97 355.00 | | 122 946.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 2 405.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 465.00 | 271 555.00 | | 194 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 513.00 | 3 001 413.00 | | 3 145 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 465.00 | 262 277.00 | | 194 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 756.00 | | 173 229.00 | 3 337 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 908.00 | | 93 229.00 | 3 113 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 498.00 | | 80 000.00 | 223 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 305.00 | 147 863.00 | 82 000.00 | 2 740 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 955.00 | 147 863.00 | 82 000.00 | 2 739 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 863.00 | 297 863.00 | | 297 863.00 |
UX Autres créances clients | 874 849.00 | 874 849.00 | | 874 849.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 397.00 | 1 257 397.00 | | 1 257 397.00 |
VW T.V.A. | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |