| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 155.00 | 2 081.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 793.00 | 82 239.00 | 39 553.00 | 121 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 524.00 | 53 229.00 | 31 294.00 | 84 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 078.00 | 135 624.00 | 74 454.00 | 210 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 875.00 | | 711 875.00 | 711 875.00 |
BZ Autres créances | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 570.00 | | 1 071 570.00 | 1 071 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 648.00 | 135 624.00 | 1 146 024.00 | 1 281 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
EA Autres dettes | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 857.00 | | | 954 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 024.00 | | | 1 146 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 430.00 | | | 775 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 851.00 | | 76 227.00 | 133 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 327.00 | | 73 990.00 | 132 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 587.00 | 11 038.00 | | 124 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 587.00 | 10 882.00 | | 124 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 284.00 | 465 284.00 | | 465 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 711 876.00 | 711 876.00 | | 711 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
VI Groupe et associés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 002.00 | 812 478.00 | 1 524.00 | 814 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 858.00 | 775 431.00 | | 954 858.00 |