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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 6 347.00 | 3 247.00 | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 316.00 | 209 873.00 | 6 443.00 | 216 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 186.00 | 119 410.00 | 19 776.00 | 139 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 781.00 | 335 630.00 | 32 151.00 | 367 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BN En cours de production de biens | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 504 177.00 | | 504 177.00 | 504 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 167.00 | | 982 167.00 | 982 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 948.00 | 335 630.00 | 1 014 318.00 | 1 349 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 594.00 | 173 237.00 | | 187 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 828.00 | 94 357.00 | | 66 828.00 |
DL TOTAL (I) | 364 423.00 | 377 594.00 | | 364 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 994.00 | 276 272.00 | | 248 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 103 272.00 | | 74 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 480.00 | 211 829.00 | | 176 480.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 423.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 895.00 | 741 795.00 | | 649 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 318.00 | 1 119 390.00 | | 1 014 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 206.00 | 12 713.00 | 7 289.00 | 330 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 1 461.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 320.00 | 11 251.00 | 7 289.00 | 325 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 994.00 | 74 853.00 | 174 141.00 | 248 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 811.00 | 255 811.00 | | 255 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 311.00 | 255 811.00 | 2 500.00 | 258 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 895.00 | 475 754.00 | 174 141.00 | 649 895.00 |