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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 2 910.00 | 103 361.00 | 106 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 307.00 | 2 910.00 | 1 499 396.00 | 1 502 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 950.00 | 24 246.00 | 3 473 703.00 | 3 497 950.00 |
CF Disponibilités | 773 387.00 | | 773 387.00 | 773 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 364.00 | 24 246.00 | 4 319 117.00 | 4 343 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 671.00 | 27 157.00 | 5 818 513.00 | 5 845 671.00 |
CU Autres participations | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 820.00 | 1 169 560.00 | | 876 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 489.00 | 971 489.00 | | 971 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 956.00 | 109 400.00 | | 116 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 790.00 | 1 899 328.00 | | 456 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 865.00 | 394 642.00 | | 2 594 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 921.00 | 4 544 420.00 | | 5 016 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 095.00 | 245 470.00 | | 630 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 2 311.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 52 015.00 | | 26 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 358.00 | 1 348.00 | | 133 358.00 |
EA Autres dettes | | 447 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 592.00 | 748 760.00 | | 801 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 513.00 | 5 293 181.00 | | 5 818 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 648.00 | 648 873.00 | | 271 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 809 500.00 | | | 6 809 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809 500.00 | 2 080.00 | | 6 809 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062 868.00 | | | 4 062 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062 868.00 | 653.00 | | 4 062 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746 631.00 | 1 426.00 | | 2 746 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 911.00 | 4 658.00 | | 137 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 648.00 | 514 455.00 | | 6 899 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 783.00 | 119 813.00 | | 4 304 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 865.00 | 394 642.00 | | 2 594 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 095.00 | 100 152.00 | 139 041.00 | 630 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 592.00 | 271 648.00 | 139 041.00 | 801 592.00 |