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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 1 904.00 | 363.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 758.00 | 80 192.00 | 13 565.00 | 93 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 893.00 | 746 786.00 | 398 107.00 | 1 144 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 257.00 | 837 937.00 | 422 320.00 | 1 260 257.00 |
BT Marchandises | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 243.00 | 14 583.00 | 287 660.00 | 302 243.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 765 185.00 | | 765 185.00 | 765 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 330.00 | 14 583.00 | 1 139 747.00 | 1 154 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 588.00 | 852 520.00 | 1 562 067.00 | 2 414 588.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773 133.00 | 702 312.00 | | 773 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 255.00 | 70 820.00 | | 130 255.00 |
DL TOTAL (I) | 905 181.00 | 774 925.00 | | 905 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 994.00 | 383 250.00 | | 281 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 610.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | 59 633.00 | | 97 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 599.00 | 174 437.00 | | 255 599.00 |
EA Autres dettes | 21 852.00 | 6 079.00 | | 21 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 886.00 | 624 011.00 | | 656 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 067.00 | 1 398 937.00 | | 1 562 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 881.00 | | 175 921.00 | 1 225 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 546.00 | 1 260 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 159.00 | 1 247 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 114.00 | | 175 750.00 | 1 213 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 171.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 967.00 | 167 113.00 | 67 145.00 | 737 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 756.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 820.00 | 166 357.00 | 67 145.00 | 736 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 130.00 | 14 583.00 | 31 130.00 | 31 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 130.00 | 14 583.00 | 31 130.00 | 31 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 130.00 | 14 583.00 | 31 130.00 | 31 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 583.00 | 31 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 994.00 | 281 994.00 | | 281 994.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 324.00 | 331 824.00 | 1 500.00 | 333 324.00 |
VW T.V.A. | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 886.00 | 656 886.00 | | 656 886.00 |