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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 946.00 | 2 151 897.00 | 108 049.00 | 2 259 946.00 |
BZ Autres créances | 4 384 123.00 | 160 599.00 | 4 223 524.00 | 4 384 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 774 118.00 | 2 312 495.00 | 4 461 622.00 | 6 774 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 118.00 | 2 312 495.00 | 4 461 622.00 | 6 774 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 225 432.00 | 6 878 520.00 | | 5 225 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 864.00 | -1 653 088.00 | | -1 112 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 492.00 | 5 267 356.00 | | 4 154 492.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 161 530.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 161 530.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 28 314.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 100 311.00 | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 3 152.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 130.00 | 316 159.00 | | 85 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 622.00 | 5 745 045.00 | | 4 461 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 392.00 | 1 639 751.00 | | 906 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 812.00 | 1 639 751.00 | | 1 173 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999 804.00 | -1 639 751.00 | | -999 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 008.00 | 13 260 386.00 | | 174 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 872.00 | 14 913 474.00 | | 1 286 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 864.00 | -1 653 088.00 | | -1 112 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162.00 | 60.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 60.00 | | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |