| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 393.00 | 21 920.00 | 472.00 | 22 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 299 270.00 | | 4 299 270.00 | 4 299 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 036 182.00 | 21 920.00 | 24 014 261.00 | 24 036 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 |
BZ Autres créances | 6 523 816.00 | | 6 523 816.00 | 6 523 816.00 |
CF Disponibilités | 3 936 989.00 | | 3 936 989.00 | 3 936 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 771.00 | | 11 562 771.00 | 11 562 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 598 953.00 | 21 920.00 | 35 577 032.00 | 35 598 953.00 |
CU Autres participations | 19 714 519.00 | | 19 714 519.00 | 19 714 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 936 000.00 | | | 6 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
DG Autres réserves | 18 047 213.00 | | | 18 047 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 466.00 | | | 1 427 466.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 27 110 403.00 | | | 27 110 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 829.00 | | | 5 000 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 807.00 | | | 3 093 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 506.00 | | | 329 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 466 629.00 | | | 8 466 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 577 032.00 | | | 35 577 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 666.00 | | | 4 176 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 093 807.00 | | | 3 093 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 754.00 | | 1 969 754.00 | 1 969 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 754.00 | | 1 969 754.00 | 1 969 754.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325.00 | | | -6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 319.00 | | | 2 911 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 853.00 | | | 1 483 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 466.00 | | | 1 427 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 176 922.00 | | 5 859 260.00 | 18 176 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 036 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154 529.00 | | 5 859 260.00 | 18 154 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 849.00 | 1 071.00 | | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 1 071.00 | | 20 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 299 270.00 | | 4 299 270.00 | 4 299 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 6 458 496.00 | 6 458 496.00 | | 6 458 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 829.00 | 710 866.00 | 3 571 415.00 | 5 000 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 807.00 | 3 093 807.00 | | 3 093 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 051.00 | 7 625 782.00 | 4 299 270.00 | 11 925 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 466 629.00 | 4 176 666.00 | 3 571 415.00 | 8 466 629.00 |