| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 3 754.00 | 2 304.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 537.00 | 46 831.00 | 706.00 | 47 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 774.00 | 50 585.00 | 3 189.00 | 53 774.00 |
BP En cours de production de services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | 4 549.00 | 912.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 798.00 | 4 549.00 | 102 249.00 | 106 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 571.00 | 55 134.00 | 105 438.00 | 160 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | -19 783.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 43 879.00 | 22 573.00 | | 43 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 5 797.00 | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 13 141.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 28 071.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | | 4 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 559.00 | 58 175.00 | | 61 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 438.00 | 80 748.00 | | 105 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 559.00 | 58 175.00 | | 61 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 27 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 29 755.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 830.00 | 271 605.00 | | 365 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 524.00 | 291 387.00 | | 344 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306.00 | -19 783.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | | 2 316.00 | 51 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | | 2 316.00 | 51 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 2.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 261.00 | 4 324.00 | | 46 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | 4 323.00 | | 46 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | | 5 535.00 | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | | 5 535.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | | 5 535.00 | 10 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 484.00 | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 5 225.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 27 752.00 | 26 592.00 | | 27 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 226.00 | 7 174.00 | | 4 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 59 310.00 | 33 312.00 | | 59 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 726.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | 3 210.00 | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 839.00 | 28 538.00 | | 32 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 658.00 | 18 569.00 | | 21 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 638.00 | 72 303.00 | | 94 638.00 |