| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AN Terrains | 97 269.00 | 79 949.00 | 17 320.00 | 97 269.00 |
AP Constructions | 415 894.00 | 386 817.00 | 29 078.00 | 415 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 269.00 | 193 156.00 | 65 113.00 | 258 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 281.00 | 137 052.00 | 31 229.00 | 168 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 722.00 | 814 494.00 | 286 228.00 | 1 100 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BT Marchandises | 1 685 706.00 | 39 159.00 | 1 646 547.00 | 1 685 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 606.00 | 52.00 | 305 554.00 | 305 606.00 |
BZ Autres créances | 428 969.00 | | 428 969.00 | 428 969.00 |
CF Disponibilités | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 483.00 | 39 211.00 | 2 573 272.00 | 2 612 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 205.00 | 853 705.00 | 2 859 501.00 | 3 713 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
DH Report à nouveau | 341 073.00 | 379 832.00 | | 341 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 21 240.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 747 696.00 | 792 551.00 | | 747 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 979.00 | 1 235 336.00 | | 970 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 634.00 | 8 025.00 | | 32 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 305.00 | 1 486 680.00 | | 875 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 977.00 | 178 547.00 | | 219 977.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 195.00 | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 099.00 | 17 520.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 804.00 | 2 926 303.00 | | 2 111 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 501.00 | 3 718 854.00 | | 2 859 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 370.00 | 2 107 049.00 | | 1 629 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 670.00 | 350 000.00 | | 416 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 556.00 | | 54 669.00 | 1 064 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 503.00 | 1 100 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 503.00 | 939 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 547.00 | | 54 669.00 | 903 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 859.00 | 41 138.00 | 18 503.00 | 791 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 339.00 | 41 138.00 | 18 503.00 | 774 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 305.00 | 875 305.00 | | 875 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 670.00 | 416 670.00 | | 416 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 309.00 | 104 509.00 | 449 800.00 | 554 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 730.00 | 381 730.00 | | 381 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 625.00 | 744 530.00 | 10 095.00 | 754 625.00 |
VW T.V.A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 170.00 | 1 629 370.00 | 449 800.00 | 2 079 170.00 |