| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 245.00 | 720 988.00 | 32 257.00 | 753 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 955 692.00 | 2 489 000.00 | 5 466 692.00 | 7 955 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020 394.00 | 3 352 152.00 | 668 242.00 | 4 020 394.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 615 873.00 | 30 693 182.00 | 10 922 692.00 | 41 615 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 474 454.00 | 38 449 719.00 | 6 024 735.00 | 44 474 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 848.00 | | 521 848.00 | 521 848.00 |
AX Avances et acomptes | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 653 000.00 | 5 653 000.00 | | 5 653 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 226 446.00 | | 4 226 446.00 | 4 226 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 360 354.00 | 92 214 050.00 | 42 146 304.00 | 134 360 354.00 |
BT Marchandises | 28 187 954.00 | 1 625 865.00 | 26 562 089.00 | 28 187 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 326.00 | | 645 326.00 | 645 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 216.00 | 148 310.00 | 7 298 906.00 | 7 447 216.00 |
BZ Autres créances | 54 273 388.00 | | 54 273 388.00 | 54 273 388.00 |
CF Disponibilités | 2 132 510.00 | | 2 132 510.00 | 2 132 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901 648.00 | | 9 901 648.00 | 9 901 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 588 042.00 | 1 774 175.00 | 100 813 867.00 | 102 588 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 035 738.00 | 93 988 225.00 | 143 047 513.00 | 237 035 738.00 |
CU Autres participations | 12 247 300.00 | 2 786 300.00 | 9 461 000.00 | 12 247 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 741 634.00 | 8 069 709.00 | 4 671 924.00 | 12 741 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 650 500.00 | 57 650 500.00 | | 57 650 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316 936.00 | 2 310 910.00 | | 2 316 936.00 |
DH Report à nouveau | 19 166 893.00 | 18 521 407.00 | | 19 166 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 169.00 | 120 512.00 | | 374 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391 560.00 | 2 260 277.00 | | 2 391 560.00 |
DK Provisions réglementées | 892 280.00 | 1 085 568.00 | | 892 280.00 |
DL TOTAL (I) | 83 381 008.00 | 82 537 843.00 | | 83 381 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 776.00 | 1 225 672.00 | | 1 121 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 968 797.00 | 3 220 175.00 | | 1 968 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 573.00 | 4 445 847.00 | | 3 090 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 349 168.00 | 5 064 547.00 | | 5 349 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275 795.00 | 3 736 869.00 | | 3 275 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662 485.00 | 24 875 606.00 | | 25 662 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285 194.00 | 17 061 251.00 | | 16 285 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 098.00 | 841 866.00 | | 1 369 098.00 |
EA Autres dettes | 261 456.00 | 412 622.00 | | 261 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372 738.00 | 3 756 292.00 | | 4 372 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 575 933.00 | 55 749 053.00 | | 56 575 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 047 513.00 | 142 732 744.00 | | 143 047 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 728 069.00 | 11 827 018.00 | 176 555 087.00 | 164 728 069.00 |
FD Production vendue biens | 11 169.00 | 166 664.00 | 177 833.00 | 11 169.00 |
FG Production vendue services | 5 745 608.00 | 1 071 765.00 | 6 817 374.00 | 5 745 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 484 847.00 | 13 065 446.00 | 183 550 294.00 | 170 484 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 747 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 616 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 237 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 897 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 985 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 499.00 | |
GE Autres charges | | | 969 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 978 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 161.00 | 296 900.00 | | 366 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 775.00 | 257 813.00 | | 256 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 374.00 | 826 048.00 | | 1 192 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 310.00 | 1 380 761.00 | | 1 815 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 616.00 | 4 005 361.00 | | 1 142 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 424.00 | 816 795.00 | | 19 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995 902.00 | 990 702.00 | | 2 995 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157 942.00 | 5 812 858.00 | | 4 157 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342 631.00 | -4 432 097.00 | | -2 342 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 077.00 | 327 468.00 | | 289 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 702 994.00 | 188 623 905.00 | | 193 702 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 328 825.00 | 188 503 393.00 | | 193 328 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 169.00 | 120 512.00 | | 374 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 574 729.00 | 61 241.00 | 4 537 559.00 | 131 574 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 641 333.00 | | 1 100 301.00 | 11 641 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 270.00 | 1 151 671.00 | 86 752 643.00 | 513 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164 634.00 | | 614 767.00 | 12 164 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 641 064.00 | | 2 776 521.00 | 85 641 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127 698.00 | 61 241.00 | 45 970.00 | 22 127 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 464 488.00 | | | 464 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 402 869.00 | 5 868 782.00 | 1 132 622.00 | 76 402 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702 153.00 | 1 367 556.00 | | 6 702 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947 175.00 | 125 966.00 | | 3 947 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 753 541.00 | 4 375 260.00 | 1 132 622.00 | 65 753 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 653 000.00 | | | 5 653 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 568.00 | 229 399.00 | 422 687.00 | 1 085 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 445 847.00 | 411 049.00 | 1 766 323.00 | 4 445 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 489 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 722.00 | 65 000.00 | | 81 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 274 169.00 | | 648 304.00 | 2 274 169.00 |
6T Sur comptes clients | 82 040.00 | 148 309.00 | 82 040.00 | 82 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118 231.00 | 5 461 309.00 | 730 344.00 | 8 118 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 649 646.00 | 6 101 757.00 | 2 919 354.00 | 13 649 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 809.00 | 1 076 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 856 547.00 | 246 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 796 402.00 | 1 065 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662 485.00 | 25 662 485.00 | | 25 662 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069 314.00 | 4 069 314.00 | | 4 069 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436 327.00 | 4 436 327.00 | | 4 436 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 098.00 | 1 369 098.00 | | 1 369 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537 251.00 | 3 537 251.00 | | 3 537 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372 738.00 | 3 772 528.00 | 600 210.00 | 4 372 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 653 000.00 | 5 653 000.00 | | 5 653 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226 446.00 | 198 005.00 | 4 028 441.00 | 4 226 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 349 159.00 | 7 349 159.00 | | 7 349 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VB T. V. A. | 3 324 945.00 | 3 324 945.00 | | 3 324 945.00 |
VC Groupe et associés | 44 732 934.00 | 44 732 934.00 | | 44 732 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634 638.00 | 3 634 638.00 | | 3 634 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 530.00 | 1 108 760.00 | 605 770.00 | 1 714 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 223.00 | | | 1 490 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613 701.00 | 613 701.00 | | 613 701.00 |
VP Divers | 2 022 641.00 | 2 022 641.00 | | 2 022 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 578.00 | 1 702 578.00 | | 1 702 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 358.00 | 3 517 358.00 | | 3 517 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901 648.00 | 9 770 207.00 | 131 441.00 | 9 901 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 501 698.00 | 77 341 816.00 | 4 159 882.00 | 81 501 698.00 |
VW T.V.A. | 6 076 974.00 | 6 076 974.00 | | 6 076 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 575 933.00 | 55 369 953.00 | 1 205 980.00 | 56 575 933.00 |