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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 744.00 | 20 513.00 | 14 231.00 | 34 744.00 |
AP Constructions | 21 072.00 | 13 478.00 | 7 594.00 | 21 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162.00 | 10 057.00 | 4 106.00 | 14 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 62 118.00 | 10 232.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 363.00 | 106 167.00 | 65 196.00 | 171 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 313.00 | 8 418.00 | 246 895.00 | 255 313.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 144.00 | 8 418.00 | 491 726.00 | 500 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 506.00 | 114 584.00 | 556 922.00 | 671 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | | 23 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 788.00 | | | -17 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | -41 207.00 | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 145 706.00 | 90 852.00 | | 145 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 230.00 | 151 579.00 | | 110 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498.00 | 4 698.00 | | 21 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 155 263.00 | | 167 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | 211 121.00 | | 105 144.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 4 947.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 216.00 | 527 609.00 | | 411 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 922.00 | 618 461.00 | | 556 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 077.00 | | 1 783 077.00 | 1 783 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 077.00 | | 1 783 077.00 | 1 783 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 677.00 | 5 425.00 | | 22 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 074.00 | 39.00 | | 21 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 751.00 | 5 464.00 | | 43 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 751.00 | 3 256.00 | | -43 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 276.00 | 1 950 356.00 | | 1 787 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 423.00 | 1 991 562.00 | | 1 732 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 853.00 | -41 207.00 | | 54 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 727.00 | 19 762.00 | 22 323.00 | 108 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 5 777.00 | 510.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | 13 986.00 | 21 813.00 | 93 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 5 597.00 | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 5 597.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 5 597.00 | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 230.00 | 42 197.00 | 68 033.00 | 110 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 133.00 | 306 133.00 | | 306 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 167.00 | 306 133.00 | 29 034.00 | 335 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 216.00 | 343 183.00 | 68 033.00 | 411 216.00 |