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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 732.00 | 469.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 307.00 | 883 068.00 | 131 238.00 | 1 014 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 351.00 | 781 027.00 | 218 323.00 | 999 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 512.00 | 1 937 828.00 | 897 684.00 | 2 835 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 758.00 | 6 327.00 | 890 430.00 | 896 758.00 |
BZ Autres créances | 766 750.00 | | 766 750.00 | 766 750.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 333.00 | 6 327.00 | 1 808 005.00 | 1 814 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 845.00 | 1 944 156.00 | 2 705 689.00 | 4 649 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 350.00 | 250 000.00 | 529 350.00 | 779 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 297 957.00 | 297 957.00 | | 297 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | 12 370.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 629.00 | 12 463.00 | | -144 629.00 |
DL TOTAL (I) | 517 161.00 | 685 791.00 | | 517 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 460.00 | 678 778.00 | | 417 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 17 352.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 793.00 | 485 240.00 | | 582 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 344.00 | 266 626.00 | | 314 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 866 449.00 | 715 522.00 | | 866 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 527.00 | 2 163 620.00 | | 2 188 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 689.00 | 2 849 411.00 | | 2 705 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 350.00 | 1 908 930.00 | | 2 048 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 693.00 | 272 120.00 | | 162 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 738.00 | | 11 938.00 | 3 269 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | 1 251.00 | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 297.00 | | 10 524.00 | 2 469 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 244.00 | | 162.00 | 782 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 390.00 | 146 218.00 | 443 780.00 | 1 985 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 781.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 439.00 | 145 436.00 | 443 780.00 | 1 982 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 085.00 | 6 327.00 | 15 085.00 | 15 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 085.00 | 256 327.00 | 15 085.00 | 15 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | 256 327.00 | 15 085.00 | 15 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 327.00 | 15 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 793.00 | 582 793.00 | | 582 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 449.00 | 866 449.00 | | 866 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 890 285.00 | 890 285.00 | | 890 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 689.00 | 114 512.00 | 140 177.00 | 254 689.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 988.00 | 694 988.00 | | 694 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 002.00 | 1 716 946.00 | 3 056.00 | 1 720 002.00 |
VW T.V.A. | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 527.00 | 2 048 350.00 | 140 177.00 | 2 188 527.00 |