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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 551.00 | 584 493.00 | 285 057.00 | 869 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 200.00 | 1 507 645.00 | 559 555.00 | 2 067 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 389.00 | 2 093 499.00 | 846 889.00 | 2 940 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 1 484 727.00 | | 1 484 727.00 | 1 484 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 527.00 | | 1 617 527.00 | 1 617 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 916.00 | 2 093 499.00 | 2 464 416.00 | 4 557 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 407.00 | | | 815 407.00 |
DL TOTAL (I) | 830 651.00 | | | 830 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 299.00 | | | 562 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
EA Autres dettes | 507 108.00 | | | 507 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 201.00 | | | 1 614 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 416.00 | | | 2 464 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 201.00 | | | 1 614 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 096 080.00 | | 4 096 080.00 | 4 096 080.00 |
FG Production vendue services | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 348.00 | | 4 194 348.00 | 4 194 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 203 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 253.00 | | | -21 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 173.00 | | | 4 651 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 766.00 | | | 3 835 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 407.00 | | | 815 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 949.00 | | 35 719.00 | 2 991 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 279.00 | 2 940 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 279.00 | 2 939 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 589.00 | | 35 719.00 | 2 990 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 321.00 | 253 458.00 | 87 279.00 | 1 927 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 961.00 | 253 458.00 | 87 279.00 | 1 925 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 059.00 | 1 450.00 | 2 946.00 | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | 1 450.00 | 2 946.00 | 21 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 180.00 | 240 180.00 | | 240 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 408.00 | 1 069 408.00 | | 1 069 408.00 |
UX Autres créances clients | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 202.00 | 1 614 202.00 | | 1 614 202.00 |