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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 051.00 | 18 164.00 | 34 887.00 | 53 051.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 530.00 | 82 485.00 | 17 045.00 | 99 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 768.00 | 123 510.00 | 39 258.00 | 162 768.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 174.00 | 410 257.00 | 136 916.00 | 547 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
BT Marchandises | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 413.00 | 5 567.00 | 319 846.00 | 325 413.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 541.00 | 5 567.00 | 561 974.00 | 567 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 715.00 | 415 824.00 | 698 891.00 | 1 114 715.00 |
CU Autres participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 811.00 | 317 097.00 | | 325 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | 8 714.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 361 919.00 | 342 311.00 | | 361 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 561.00 | 39 411.00 | | 19 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 144.00 | 153 730.00 | | 168 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 234.00 | 177 387.00 | | 149 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 972.00 | 370 561.00 | | 336 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 891.00 | 712 872.00 | | 698 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 286.00 | 27 140.00 | 4 168.00 | 387 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 354.00 | 13 909.00 | | 190 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 932.00 | 13 231.00 | 4 168.00 | 196 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 1 113.00 | 2 464.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | 1 113.00 | 2 464.00 | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | 1 113.00 | 2 464.00 | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 561.00 | 11 405.00 | 8 156.00 | 19 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 033.00 | 354 033.00 | | 354 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 584.00 | 354 033.00 | 18 551.00 | 372 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 972.00 | 328 816.00 | 8 156.00 | 336 972.00 |