| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 798.00 | 12 950.00 | 32 848.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 947 877.00 | 816 213.00 | 131 664.00 | 947 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 609.00 | 67 955.00 | 80 654.00 | 148 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 313.00 | 172 900.00 | 265 413.00 | 438 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 699.00 | 1 072 178.00 | 533 521.00 | 1 605 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 402 169.00 | | 402 169.00 | 402 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 891.00 | | 451 891.00 | 451 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 590.00 | 1 072 178.00 | 985 412.00 | 2 057 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 8 000.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 119 367.00 | 104 419.00 | | 119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 322.00 | 17 348.00 | | 135 322.00 |
DL TOTAL (I) | 420 495.00 | 285 173.00 | | 420 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 726.00 | 529 080.00 | | 478 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 51 517.00 | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 430.00 | 47 428.00 | | 46 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 1 116.00 | | 908.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 2 000.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 917.00 | 632 312.00 | | 564 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 412.00 | 917 485.00 | | 985 412.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 268.00 | 157 062.00 | | 157 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 817.00 | | 9 914.00 | 1 614 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 1 605 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 1 534 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 918.00 | | 9 914.00 | 1 543 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 049.00 | 98 161.00 | 19 032.00 | 993 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 4 580.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 520.00 | 93 581.00 | 19 032.00 | 982 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 412.00 | 70 763.00 | 297 703.00 | 478 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 312.00 | 13 238.00 | 74.00 | 13 312.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 917.00 | 157 268.00 | 297 703.00 | 564 917.00 |