| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 6 052.00 | 1 449.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 5 455.00 | 1 747.00 | 3 707.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 521.00 | 154 015.00 | 223 506.00 | 377 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 048.00 | 65 139.00 | 19 909.00 | 85 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 819.00 | 226 954.00 | 294 865.00 | 521 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BN En cours de production de biens | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 245.00 | | 382 245.00 | 382 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 065.00 | 226 954.00 | 677 111.00 | 904 065.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
DL TOTAL (I) | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 005.00 | | | 529 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 111.00 | | | 677 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 543.00 | | | 347 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 620.00 | | 445 620.00 | 445 620.00 |
FG Production vendue services | 432 892.00 | | 432 892.00 | 432 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 512.00 | | 878 512.00 | 878 512.00 |
FM Production stockée | | | 19 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 905.00 | | | 938 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 188.00 | | | 854 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 848.00 | | 111 182.00 | 522 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 210.00 | 521 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 983.00 | 53 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 988.00 | 468 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 468.00 | | 750.00 | 58 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 582.00 | | 110 432.00 | 463 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 625.00 | 54 060.00 | 109 731.00 | 282 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 2 133.00 | 5 983.00 | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 723.00 | 51 927.00 | 103 748.00 | 272 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 423.00 | 71 961.00 | 176 462.00 | 253 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 420.00 | 252 268.00 | 152.00 | 252 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 006.00 | 347 544.00 | 176 462.00 | 529 006.00 |