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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 622.00 | 2 405.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 420.00 | 27 290.00 | 74 130.00 | 101 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 235.00 | 54 270.00 | 1 965.00 | 56 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 487.00 | 82 182.00 | 83 305.00 | 165 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BN En cours de production de biens | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
BZ Autres créances | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 220.00 | | 671 220.00 | 671 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 707.00 | 82 182.00 | 754 525.00 | 836 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 34 189.00 | 9 326.00 | | 34 189.00 |
DH Report à nouveau | | -49 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 74 303.00 | | 30 087.00 |
DL TOTAL (I) | 232 101.00 | 202 014.00 | | 232 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 050.00 | 1 558.00 | | 70 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 206.00 | 168 631.00 | | 274 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 238.00 | 153 459.00 | | 143 238.00 |
EA Autres dettes | 34 930.00 | 25 016.00 | | 34 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 424.00 | 452 665.00 | | 522 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 525.00 | 664 679.00 | | 754 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 424.00 | 452 665.00 | | 522 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 613.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 398.00 | 104 360.00 | 1 618 758.00 | 1 514 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 398.00 | 104 360.00 | 1 618 758.00 | 1 514 398.00 |
FM Production stockée | | | -12 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 46 045.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 46 045.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -46 045.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 843.00 | 1 767 013.00 | | 1 618 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 756.00 | 1 692 711.00 | | 1 588 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 087.00 | 74 303.00 | | 30 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 523.00 | 19 069.00 | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 462.00 | | 76 731.00 | 207 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 706.00 | 165 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 706.00 | 160 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 657.00 | | 76 731.00 | 202 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 009.00 | 9 879.00 | 118 706.00 | 191 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 009.00 | 9 879.00 | 118 706.00 | 191 009.00 |