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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 3 754.00 | 4 176.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
AN Terrains | 37 140.00 | 29 501.00 | 7 639.00 | 37 140.00 |
AP Constructions | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 585.00 | 47 211.00 | 2 374.00 | 49 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 865.00 | 902 278.00 | 503 587.00 | 1 405 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 267.00 | 995 792.00 | 718 475.00 | 1 714 267.00 |
BT Marchandises | 4 951 821.00 | | 4 951 821.00 | 4 951 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 004.00 | 33 376.00 | 870 628.00 | 904 004.00 |
BZ Autres créances | 732 283.00 | | 732 283.00 | 732 283.00 |
CF Disponibilités | 1 032 164.00 | | 1 032 164.00 | 1 032 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 847.00 | 33 376.00 | 7 633 471.00 | 7 666 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 329.00 | 1 029 168.00 | 8 354 161.00 | 9 383 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 585 502.00 | 4 593 154.00 | | 4 585 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 982.00 | -7 652.00 | | -372 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 936.00 | 4 597 918.00 | | 4 224 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 250.00 | 11 250.00 | | 8 250.00 |
DO TOTAL (II) | 8 250.00 | 11 250.00 | | 8 250.00 |
DP Provisions pour risques | 15 090.00 | 8 846.00 | | 15 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 090.00 | 8 846.00 | | 15 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 362.00 | 1 493 760.00 | | 878 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 306.00 | 607.00 | | 1 209 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 304.00 | 22 788.00 | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 774.00 | 1 205 998.00 | | 1 423 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 525.00 | 575 028.00 | | 561 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 223.00 | | |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 103 271.00 | 3 299 434.00 | | 4 103 271.00 |
ED (V) | 2 615.00 | 6 998.00 | | 2 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 161.00 | 7 924 446.00 | | 8 354 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 927.00 | 2 553 711.00 | | 3 457 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 509.00 | 607 552.00 | | 7 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 388.00 | 13 699.00 | 12 165 087.00 | 12 151 388.00 |
FG Production vendue services | 398 037.00 | | 398 037.00 | 398 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 425.00 | 13 699.00 | 12 563 124.00 | 12 549 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 598 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 366 074.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 984.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 11 242.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 11 242.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 4 119.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 4 119.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 7 123.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 806.00 | 17 204 427.00 | | 13 727 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 100 788.00 | 17 212 079.00 | | 14 100 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 982.00 | -7 652.00 | | -372 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 608.00 | | 22 819.00 | 1 725 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 38 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 160.00 | 1 714 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 1 506 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 585.00 | | 21 023.00 | 1 512 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 340.00 | | 1 796.00 | 43 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 637.00 | 119 354.00 | 27 200.00 | 903 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 44.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 927.00 | 119 310.00 | 27 200.00 | 899 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 846.00 | 15 090.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
6T Sur comptes clients | 61 022.00 | 32 646.00 | 60 292.00 | 61 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 159.00 | 32 646.00 | 67 429.00 | 68 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 004.00 | 47 736.00 | 76 275.00 | 77 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 521.00 | 67 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 215.00 | 8 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 774.00 | 1 423 774.00 | | 1 423 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UX Autres créances clients | 846 813.00 | 846 813.00 | | 846 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VB T. V. A. | 274 852.00 | 274 852.00 | | 274 852.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 854.00 | 255 814.00 | 615 039.00 | 870 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 306.00 | 1 209 306.00 | | 1 209 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
VP Divers | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 869.00 | 1 700 869.00 | | 1 700 869.00 |
VW T.V.A. | 255 808.00 | 255 808.00 | | 255 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 966.00 | 3 457 927.00 | 615 039.00 | 4 072 966.00 |