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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 779.00 | 43 837.00 | 8 942.00 | 52 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 003.00 | 149 197.00 | 78 806.00 | 228 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 610.00 | 193 034.00 | 115 576.00 | 308 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 511.00 | 28 466.00 | 988 045.00 | 1 016 511.00 |
BZ Autres créances | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CF Disponibilités | 1 061 413.00 | | 1 061 413.00 | 1 061 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 268.00 | 28 466.00 | 2 230 802.00 | 2 259 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 879.00 | 221 500.00 | 2 346 379.00 | 2 567 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 074 838.00 | | | 1 074 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 003.00 | | | -24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 635.00 | | | 1 235 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 258.00 | | | 823 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 379.00 | | | 2 346 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 347.00 | | | 1 102 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 150.00 | | 3 461.00 | 305 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 567.00 | | 3 216.00 | 277 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | 245.00 | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 082.00 | 31 953.00 | 193 034.00 | 161 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 082.00 | 31 953.00 | 193 034.00 | 161 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 258.00 | 823 258.00 | | 823 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 828.00 | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 511.00 | 1 016 511.00 | | 1 016 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 867.00 | 33 470.00 | 8 397.00 | 41 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 560.00 | 1 186 732.00 | 27 828.00 | 1 214 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 744.00 | 1 102 347.00 | 8 397.00 | 1 110 744.00 |