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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 297.00 | 87 987.00 | 9 310.00 | 97 297.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
AP Constructions | 1 482 276.00 | 1 231 760.00 | 250 516.00 | 1 482 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856 107.00 | 5 626 826.00 | 1 229 281.00 | 6 856 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 845.00 | 887 735.00 | 199 110.00 | 1 086 845.00 |
BF Prêts | 1 068 885.00 | | 1 068 885.00 | 1 068 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 972.00 | 7 834 308.00 | 2 972 664.00 | 10 806 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265 199.00 | 422 989.00 | 6 842 209.00 | 7 265 199.00 |
BN En cours de production de biens | 576 810.00 | | 576 810.00 | 576 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 948.00 | | 942 948.00 | 942 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 016.00 | 401 319.00 | 4 967 697.00 | 5 369 016.00 |
BZ Autres créances | 433 008.00 | | 433 008.00 | 433 008.00 |
CF Disponibilités | 2 164 090.00 | | 2 164 090.00 | 2 164 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | 33 779.00 | 33 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 784 849.00 | 824 308.00 | 15 960 540.00 | 16 784 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 821.00 | 8 658 617.00 | 18 933 204.00 | 27 591 821.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 640.00 | | | 1 010 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843 995.00 | | | 9 843 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 729.00 | | | 1 074 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 889.00 | | | 1 444 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 478 507.00 | | | 13 478 507.00 |
DP Provisions pour risques | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 014.00 | | | 1 179 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 589.00 | | | 1 395 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 283.00 | | | 2 350 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 885.00 | | | 1 522 885.00 |
EA Autres dettes | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 108.00 | | | 4 059 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 933 204.00 | | | 18 933 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 108.00 | | | 4 059 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 045 219.00 | 11 892 529.00 | 29 937 748.00 | 18 045 219.00 |
FG Production vendue services | 152 733.00 | 203 168.00 | 355 901.00 | 152 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 197 952.00 | 12 095 697.00 | 30 293 649.00 | 18 197 952.00 |
FM Production stockée | | | 97 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 776 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 507 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 149 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 792.00 | |
GE Autres charges | | | 142 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 129.00 | | | 1 226 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 216.00 | | | 1 335 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 296.00 | | | -1 245 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 372.00 | | | 285 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 903 198.00 | | | 30 903 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 828 469.00 | | | 29 828 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 729.00 | | | 1 074 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 934.00 | | 563 525.00 | 11 005 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 618 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 377.00 | 1 073 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 486.00 | 10 806 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 109.00 | 9 483 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 746.00 | | | 249 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 412.00 | | 561 984.00 | 9 065 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 777.00 | | 1 541.00 | 1 690 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325 861.00 | 615 083.00 | 106 636.00 | 7 325 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 874.00 | 615 083.00 | 106 636.00 | 7 237 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408 711.00 | 47 483.00 | 11 305.00 | 1 408 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 255.00 | 1 200 438.00 | 52 104.00 | 247 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 899.00 | | 114 910.00 | 537 899.00 |
6T Sur comptes clients | 292 166.00 | 252 035.00 | 142 882.00 | 292 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 065.00 | 252 035.00 | 257 792.00 | 830 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 032.00 | 1 499 955.00 | 321 202.00 | 2 486 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226 129.00 | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 283.00 | 2 350 283.00 | | 2 350 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 245.00 | 654 245.00 | | 654 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 587.00 | 587 587.00 | | 587 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
UP Prêts | 1 068 885.00 | 614 613.00 | 454 272.00 | 1 068 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 1 541.00 | 2 000.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 034.00 | 4 904 034.00 | | 4 904 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 982.00 | 302 442.00 | 162 540.00 | 464 982.00 |
VB T. V. A. | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 228.00 | 6 289 416.00 | 618 812.00 | 6 908 228.00 |
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 108.00 | 4 059 108.00 | | 4 059 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
ST Autres comptes | 2 807 622.00 | | | 2 807 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 456 631.00 | | | 456 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 183.00 | | | 517 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 085 834.00 | | | 3 085 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705 288.00 | | | 3 705 288.00 |