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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 356.00 | 594 816.00 | 131 540.00 | 726 356.00 |
AH Fonds commercial | 24 139 310.00 | | 24 139 310.00 | 24 139 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 387.00 | 119 452.00 | 132 936.00 | 252 387.00 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 1 449 000.00 | 59 151.00 | 1 389 849.00 | 1 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 842.00 | 2 605 910.00 | 1 498 933.00 | 4 104 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 244 751.00 | 6 533 531.00 | 1 711 220.00 | 8 244 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339 037.00 | | 339 037.00 | 339 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 488 762.00 | 9 912 860.00 | 29 575 902.00 | 39 488 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 891.00 | | 1 409 891.00 | 1 409 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 032 494.00 | 210 886.00 | 7 821 608.00 | 8 032 494.00 |
BZ Autres créances | 10 563 511.00 | | 10 563 511.00 | 10 563 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 096.00 | 7 600.00 | 493 496.00 | 501 096.00 |
CF Disponibilités | 19 043 311.00 | | 19 043 311.00 | 19 043 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133 347.00 | | 8 133 347.00 | 8 133 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 683 650.00 | 218 486.00 | 47 465 164.00 | 47 683 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 172 412.00 | 10 131 346.00 | 77 041 066.00 | 87 172 412.00 |
CU Autres participations | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 670.00 | 594 003.00 | | 959 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 353.00 | 4 765 148.00 | | 19 398 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 401.00 | 57 017.00 | | 59 401.00 |
DG Autres réserves | 14 774 060.00 | 10 470 000.00 | | 14 774 060.00 |
DH Report à nouveau | 7 064.00 | 2 229.00 | | 7 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594 217.00 | 4 603 218.00 | | 17 594 217.00 |
DL TOTAL (I) | 52 792 764.00 | 20 491 615.00 | | 52 792 764.00 |
DP Provisions pour risques | 434 397.00 | 171 197.00 | | 434 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 397.00 | 171 197.00 | | 434 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 040.00 | 14 665 242.00 | | 8 532 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 127.00 | 200 057.00 | | 171 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 896.00 | 2 777 218.00 | | 4 078 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517 004.00 | 4 251 355.00 | | 10 517 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
EA Autres dettes | 445 957.00 | 962 322.00 | | 445 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 813 904.00 | 22 856 193.00 | | 23 813 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 041 066.00 | 43 519 006.00 | | 77 041 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 813 904.00 | 14 708 691.00 | | 23 813 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 90.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FG Production vendue services | 81 032 475.00 | | 81 032 475.00 | 81 032 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 035 026.00 | | 81 035 026.00 | 81 035 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 148 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 892 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 193 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 823 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 886.00 | |
GE Autres charges | | | 157 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 257 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 890 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 030.00 | 236 999.00 | | 286 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 344 769.00 | 639 444.00 | | 344 769.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 288.00 | 4 046.00 | | 5 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 345.00 | 237 432.00 | | 2 086 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 323.00 | 973 120.00 | | 2 104 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 977.00 | -735 688.00 | | -17 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 242 685.00 | 654 982.00 | | 2 242 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035 213.00 | 1 001 445.00 | | 6 035 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 325 472.00 | 39 861 206.00 | | 84 325 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 731 254.00 | 35 257 987.00 | | 66 731 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594 217.00 | 4 603 216.00 | | 17 594 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 369.00 | | | 7 369.00 |