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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 90 302.00 | 87 900.00 | 2 402.00 | 90 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 417.00 | 206 261.00 | 18 156.00 | 224 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 570.00 | 146 086.00 | 3 485.00 | 149 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 959.00 | 444 541.00 | 311 418.00 | 755 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 943.00 | 444 541.00 | 530 401.00 | 974 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
DH Report à nouveau | -254 202.00 | -238 567.00 | | -254 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 716.00 | -15 634.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | 23 143.00 | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 422.00 | 171 716.00 | | 158 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 71 705.00 | | 78 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 117.00 | 82 123.00 | | 104 117.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 42 210.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 543.00 | 479 694.00 | | 493 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 401.00 | 502 837.00 | | 530 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 543.00 | 207 930.00 | | 333 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 031.00 | | 17 928.00 | 738 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 295.00 | | | 264 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 361.00 | | 17 928.00 | 446 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 717.00 | 10 824.00 | | 433 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 423.00 | 10 824.00 | | 429 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 422.00 | -1 578.00 | 160 000.00 | 158 422.00 |
VI Groupe et associés | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VP Divers | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 137.00 | 73 762.00 | 27 375.00 | 101 137.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 673.00 | 332 673.00 | 160 000.00 | 492 673.00 |