| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 098.00 | 63 435.00 | 14 663.00 | 78 098.00 |
AH Fonds commercial | 325 356.00 | | 325 356.00 | 325 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
AN Terrains | 306 802.00 | 2 266.00 | 304 536.00 | 306 802.00 |
AP Constructions | 5 382 382.00 | 5 007 257.00 | 375 125.00 | 5 382 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 809.00 | 1 092 198.00 | 218 612.00 | 1 310 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 188.00 | 857 559.00 | 199 629.00 | 1 057 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 349.00 | 7 022 715.00 | 1 571 634.00 | 8 594 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BT Marchandises | 6 683 243.00 | 30 670.00 | 6 652 573.00 | 6 683 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 376.00 | 22 464.00 | 1 816 912.00 | 1 839 376.00 |
BZ Autres créances | 626 800.00 | | 626 800.00 | 626 800.00 |
CF Disponibilités | 3 702 568.00 | | 3 702 568.00 | 3 702 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 966 647.00 | 53 134.00 | 12 913 513.00 | 12 966 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 560 995.00 | 7 075 849.00 | 14 485 147.00 | 21 560 995.00 |
CU Autres participations | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 316.00 | 250 316.00 | | 250 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 773.00 | 2 559 800.00 | | 1 545 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 357.00 | 185 973.00 | | 620 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 446.00 | 3 656 089.00 | | 3 076 446.00 |
DP Provisions pour risques | 100 008.00 | 99 843.00 | | 100 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 008.00 | 99 843.00 | | 100 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 972.00 | 3 472 587.00 | | 3 283 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 137.00 | 2 272 815.00 | | 2 948 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 388.00 | 3 855 798.00 | | 3 093 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 846.00 | 832 677.00 | | 1 394 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 397 670.00 | 72 823.00 | | 397 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 693.00 | 10 581 048.00 | | 11 308 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 485 147.00 | 14 336 980.00 | | 14 485 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 636 076.00 | 7 647 765.00 | | 8 636 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 178 538.00 | 68 676.00 | 32 247 214.00 | 32 178 538.00 |
FG Production vendue services | 2 373 748.00 | | 2 373 748.00 | 2 373 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 552 286.00 | 68 676.00 | 34 620 962.00 | 34 552 286.00 |
FM Production stockée | | | -76 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 782 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 531 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 689 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 644.00 | 168 567.00 | | 165 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | 2 250.00 | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 5 591.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -3 624.00 | | -1 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 365.00 | 67 291.00 | | 292 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 060.00 | 29 413 024.00 | | 34 791 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 170 703.00 | 29 227 050.00 | | 34 170 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 357.00 | 185 973.00 | | 620 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 295.00 | | 186 863.00 | 8 449 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 810.00 | | 8 594 349.00 | 41 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 810.00 | | 8 057 182.00 | 41 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 754.00 | | 14 632.00 | 400 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935 729.00 | | 163 263.00 | 7 935 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 812.00 | | 8 968.00 | 112 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752 085.00 | 270 629.00 | | 6 752 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 656.00 | 11 779.00 | | 51 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 430.00 | 258 850.00 | | 6 700 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 843.00 | 18 403.00 | 18 238.00 | 99 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 544.00 | 30 670.00 | 35 544.00 | 35 544.00 |
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 008.00 | 30 670.00 | 35 544.00 | 58 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 851.00 | 49 073.00 | 53 782.00 | 157 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 073.00 | 53 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 137.00 | 2 948 137.00 | | 2 948 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 388.00 | 3 093 388.00 | | 3 093 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 962.00 | 536 962.00 | | 536 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 975.00 | 272 975.00 | | 272 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 677.00 | 228 677.00 | | 228 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 670.00 | 397 670.00 | | 397 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 960.00 | 1 811 960.00 | | 1 811 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281 661.00 | 608 430.00 | 2 672 617.00 | 3 281 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 932.00 | | | 186 932.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 676.00 | 538 676.00 | | 538 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 139.00 | 2 548 565.00 | 70 575.00 | 2 619 139.00 |
VW T.V.A. | 269 349.00 | 269 349.00 | | 269 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 307.00 | 8 636 076.00 | 2 672 617.00 | 11 309 307.00 |