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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 29 956.00 | 23.00 | 29 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 777.00 | 36 265.00 | 1 512.00 | 37 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BZ Autres créances | 338 579.00 | | 338 579.00 | 338 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
CF Disponibilités | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 451.00 | | 1 026 451.00 | 1 026 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 227.00 | 36 265.00 | 1 027 963.00 | 1 064 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 267.00 | -1 845 672.00 | | -1 589 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 256 405.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | -200 192.00 | -226 547.00 | | -200 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 287.00 | 10 800.00 | | 2 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 755.00 | 61 242.00 | | 41 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 042.00 | 72 042.00 | | 44 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 601.00 | 572 000.00 | | 898 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 282.00 | 978 456.00 | | 75 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | 125 307.00 | | 56 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 753.00 | 91 915.00 | | 119 753.00 |
EA Autres dettes | 32 592.00 | 31 256.00 | | 32 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 113.00 | 1 798 934.00 | | 1 184 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 963.00 | 1 644 428.00 | | 1 027 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 601.00 | | | 898 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 244.00 | | 4 827 244.00 | 4 827 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 244.00 | | 4 827 244.00 | 4 827 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 21 461.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 21 461.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -19 892.00 | | -3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 798.00 | 2 130 930.00 | | 5 053 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 443.00 | 1 874 525.00 | | 5 027 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 355.00 | 256 405.00 | | 26 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 850.00 | 415.00 | | 35 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 415.00 | | 31 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 042.00 | 2 287.00 | 30 287.00 | 72 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 042.00 | 2 287.00 | 30 287.00 | 72 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | 30 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
VI Groupe et associés | 898 601.00 | 497 389.00 | 365 212.00 | 898 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 281.00 | 520 281.00 | | 520 281.00 |
VW T.V.A. | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 831.00 | 707 619.00 | 365 212.00 | 1 108 831.00 |