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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 787.00 | 43 136.00 | 1 651.00 | 44 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 789.00 | 579 157.00 | 260 632.00 | 839 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 275.00 | 116 719.00 | 28 555.00 | 145 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 870.00 | 739 012.00 | 412 858.00 | 1 151 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 408.00 | 38 624.00 | 683 784.00 | 722 408.00 |
BN En cours de production de biens | 215 752.00 | | 215 752.00 | 215 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 801.00 | 16 377.00 | 659 424.00 | 675 801.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 438.00 | 55 001.00 | 1 848 437.00 | 1 903 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 308.00 | 794 013.00 | 2 261 295.00 | 3 055 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 057.00 | 166 057.00 | | 166 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
DG Autres réserves | 163 359.00 | 105 083.00 | | 163 359.00 |
DH Report à nouveau | | -62 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 879.00 | 120 807.00 | | 125 879.00 |
DL TOTAL (I) | 594 166.00 | 468 287.00 | | 594 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 745.00 | 46 495.00 | | 224 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 129.00 | 87 454.00 | | 122 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 061.00 | 319 092.00 | | 522 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | 128 709.00 | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | 658 592.00 | 749 430.00 | | 658 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 129.00 | 1 336 796.00 | | 1 667 129.00 |
ED (V) | | 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 295.00 | 1 806 010.00 | | 2 261 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 835.00 | 1 304 408.00 | | 1 614 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 414.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
FD Production vendue biens | 2 910 620.00 | 49 055.00 | 2 959 675.00 | 2 910 620.00 |
FG Production vendue services | 215 326.00 | 30.00 | 215 356.00 | 215 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 554.00 | 49 085.00 | 3 226 639.00 | 3 177 554.00 |
FM Production stockée | | | 43 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 685.00 | 2 973 244.00 | | 3 319 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 806.00 | 2 852 436.00 | | 3 193 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 879.00 | 120 807.00 | | 125 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 985 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 994.00 | | 229 660.00 | 758 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 885.00 | 54 717.00 | 3 590.00 | 687 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 858.00 | 1 278.00 | | 41 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 027.00 | 53 439.00 | 3 590.00 | 646 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 624.00 | 38 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 624.00 | 38 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 624.00 | 38 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 675 801.00 | 675 801.00 | | 675 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 783.00 | 694 723.00 | 60.00 | 694 783.00 |