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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 520.00 | 66 862.00 | 17 658.00 | 84 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 993.00 | 66 862.00 | 36 131.00 | 102 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 316.00 | 125 047.00 | 1 485 268.00 | 1 610 316.00 |
BZ Autres créances | 854 330.00 | | 854 330.00 | 854 330.00 |
CF Disponibilités | 628 428.00 | | 628 428.00 | 628 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 073.00 | 125 047.00 | 2 968 026.00 | 3 093 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 066.00 | 191 909.00 | 3 004 157.00 | 3 196 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | | 28 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 881.00 | | | -315 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 346.00 | -344 196.00 | | 170 346.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 9 079.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | -12 748.00 | -181 215.00 | | -12 748.00 |
DP Provisions pour risques | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 127.00 | 82 279.00 | | 91 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 042.00 | 87 194.00 | | 96 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 401.00 | 298 919.00 | | 138 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 165.00 | 157 496.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 713.00 | 2 543 463.00 | | 1 896 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 741.00 | 1 150 839.00 | | 793 741.00 |
EA Autres dettes | 34 305.00 | 37 000.00 | | 34 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 863.00 | 4 187 718.00 | | 2 920 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 157.00 | 4 093 697.00 | | 3 004 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 090 598.00 | | 5 090 598.00 | 5 090 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 598.00 | | 5 090 598.00 | 5 090 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | -179 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879.00 | 1 383.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 1 383.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 1 383.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 184.00 | -46 271.00 | | -42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 142.00 | 4 670 129.00 | | 5 123 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 795.00 | 5 014 325.00 | | 4 952 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 346.00 | -344 196.00 | | 170 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 370.00 | 16 623.00 | | 86 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 16 623.00 | | 84 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 910.00 | 4 952.00 | | 61 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 910.00 | 4 952.00 | | 61 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 079.00 | | 1 879.00 | 9 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 194.00 | 8 848.00 | | 87 194.00 |
6T Sur comptes clients | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 713.00 | 1 896 713.00 | | 1 896 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 473 783.00 | | | 473 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 697.00 | 3 079 697.00 | | 3 079 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 863.00 | 2 920 863.00 | | 2 920 863.00 |