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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 7 412.00 | 2 048.00 | 9 460.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 359.00 | 7 931.00 | 2 428.00 | 10 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
084 Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
110 Total général Actif | 42 346.00 | 7 931.00 | 34 415.00 | 42 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
252 Charges sociales | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -53.00 | | | -53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |