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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 773.00 | 344 445.00 | 35 327.00 | 379 773.00 |
040 Immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 183.00 | 353 562.00 | 53 621.00 | 407 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
110 Total général Actif | 481 163.00 | 353 562.00 | 127 601.00 | 481 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 102.00 | | | 277 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451.00 | | | 451.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -779.00 | | | -779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
252 Charges sociales | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 544.00 | | | 443 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 423.00 | | | 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 423.00 | | | 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |