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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 74 700.00 | |
AP Constructions | | | 14 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 885.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 212 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 386.00 | 54 492.00 | | 96 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 526.00 | 66 894.00 | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | 144 297.00 | 129 771.00 | | 144 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 20 480.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 8 126.00 | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | 22 634.00 | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 261.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 760.00 | 51 502.00 | | 67 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 057.00 | 181 272.00 | | 212 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 256.00 | 51 502.00 | | 62 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 5 200.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 6 227.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 584.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 805.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | 5 422.00 | | 4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 1 739.00 | | 7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 978.00 | 352 741.00 | | 305 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 452.00 | 285 847.00 | | 266 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 526.00 | 66 894.00 | | 39 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 285.00 | | 24 082.00 | 378 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 401 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 319 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 207.00 | | 24 082.00 | 296 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 687.00 | 7 669.00 | 158.00 | 262 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 687.00 | 7 669.00 | 158.00 | 262 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 186.00 | 14 808.00 | 7 378.00 | 22 186.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |