| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 2 744.00 | 4 185.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 2 823 924.00 | 1 598 144.00 | 1 225 779.00 | 2 823 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 042.00 | 843 652.00 | 198 390.00 | 1 042 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 127.00 | 423 641.00 | 114 485.00 | 538 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BF Prêts | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 310.00 | 2 893 863.00 | 1 667 447.00 | 4 561 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 2 882 296.00 | | 2 882 296.00 | 2 882 296.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 123.00 | | 303 123.00 | 303 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 796.00 | | 3 225 796.00 | 3 225 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 106.00 | 2 893 863.00 | 4 893 243.00 | 7 787 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 225.00 | 1 254 966.00 | | 1 853 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 772.00 | 598 258.00 | | 492 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 788.00 | 221 552.00 | | 193 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 786.00 | 2 250 777.00 | | 2 715 786.00 |
DP Provisions pour risques | 133 313.00 | 100 000.00 | | 133 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 313.00 | 100 000.00 | | 133 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 372.00 | 300 997.00 | | 302 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 129.00 | 337 394.00 | | 732 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 164.00 | 770 105.00 | | 877 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 217.00 | 13 942.00 | | 43 217.00 |
EA Autres dettes | 53 642.00 | 104 167.00 | | 53 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 617.00 | 78 155.00 | | 35 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 143.00 | 1 605 558.00 | | 2 044 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 243.00 | 3 956 336.00 | | 4 893 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 7 873 142.00 | | 7 873 142.00 | 7 873 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 183.00 | | 7 873 183.00 | 7 873 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 763.00 | 33 627.00 | | 27 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 763.00 | 33 627.00 | | 27 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 763.00 | 33 357.00 | | 27 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 495.00 | 118 032.00 | | 93 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 914.00 | 229 566.00 | | 168 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 939.00 | 7 685 231.00 | | 8 027 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 166.00 | 7 086 973.00 | | 7 535 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 772.00 | 598 258.00 | | 492 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 588.00 | | 497 294.00 | 4 077 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 572.00 | | 4 561 310.00 | 13 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | 4 405 808.00 | 13 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 233.00 | | 489 147.00 | 3 930 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 745.00 | | 8 147.00 | 114 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 194.00 | 239 670.00 | | 2 654 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 078.00 | 347.00 | | 28 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 115.00 | 239 323.00 | | 2 626 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 83 314.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 704.00 | 83 314.00 | 78 704.00 | 128 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 314.00 | 78 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 130.00 | 732 130.00 | | 732 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 085.00 | 398 085.00 | | 398 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 138.00 | 295 138.00 | | 295 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
UP Prêts | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 850.00 | 2 805 850.00 | | 2 805 850.00 |
VI Groupe et associés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 123.00 | 303 123.00 | | 303 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 686.00 | 3 370 794.00 | 122 892.00 | 3 493 686.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 058.00 | 1 910 685.00 | 302 372.00 | 2 213 058.00 |