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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 854 296.00 | | 854 296.00 | 854 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 809.00 | 513 688.00 | 362 121.00 | 875 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 897.00 | 572 064.00 | 899 833.00 | 1 471 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BF Prêts | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 665.00 | 1 087 097.00 | 2 156 568.00 | 3 243 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
BT Marchandises | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 080.00 | | 680 080.00 | 680 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 745.00 | 1 087 097.00 | 2 836 648.00 | 3 923 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 379.00 | 504 043.00 | | 840 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 097.00 | 336 336.00 | | 513 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 475.00 | 1 060 379.00 | | 1 573 475.00 |
DP Provisions pour risques | 71 462.00 | 76 462.00 | | 71 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 462.00 | 76 462.00 | | 71 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 659.00 | 186 660.00 | | 459 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 924.00 | 156 243.00 | | 155 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 137.00 | 166 601.00 | | 255 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 450.00 | 148 608.00 | | 293 450.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | 27 636.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 710.00 | 685 749.00 | | 1 191 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 648.00 | 1 822 590.00 | | 2 836 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 968.00 | 576 214.00 | | 837 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 219.00 | | 1 228 794.00 | 2 392 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 348.00 | 3 243 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 348.00 | 2 349 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 641.00 | | | 855 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 797.00 | | 1 218 494.00 | 1 508 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 781.00 | | 10 300.00 | 27 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 735.00 | 163 365.00 | 317 003.00 | 1 240 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 390.00 | 163 365.00 | 317 003.00 | 1 239 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 462.00 | | 5 000.00 | 76 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 462.00 | | 5 000.00 | 76 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 137.00 | 255 137.00 | | 255 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UP Prêts | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 535.00 | 105 793.00 | 289 769.00 | 459 535.00 |
VI Groupe et associés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 718.00 | 402 718.00 | | 402 718.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 710.00 | 837 968.00 | 289 769.00 | 1 191 710.00 |