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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 010 047.00 | 75 845.00 | 1 934 202.00 | 2 010 047.00 |
AP Constructions | 2 206 738.00 | 1 105 775.00 | 1 100 963.00 | 2 206 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 529.00 | 240 515.00 | 17 015.00 | 257 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 206.00 | 272 884.00 | 92 322.00 | 365 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 464.00 | 1 695 018.00 | 5 383 446.00 | 7 078 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 004.00 | | 264 004.00 | 264 004.00 |
BT Marchandises | 48 029.00 | 36 022.00 | 12 007.00 | 48 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 549.00 | | 298 549.00 | 298 549.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CF Disponibilités | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 167.00 | 36 022.00 | 949 145.00 | 985 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 631.00 | 1 731 040.00 | 6 332 591.00 | 8 063 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
CU Autres participations | 2 220 721.00 | | 2 220 721.00 | 2 220 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 251.00 | 444 251.00 | | 444 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742 323.00 | 1 359 038.00 | | 1 742 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 916.00 | 383 285.00 | | 69 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 290.00 | 2 195 374.00 | | 2 265 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 112.00 | 1 593 591.00 | | 967 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 500.00 | 1 699 307.00 | | 1 544 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 005.00 | 1 341 375.00 | | 1 421 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 130.00 | 32 745.00 | | 99 130.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 9 723.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 301.00 | 4 676 741.00 | | 4 067 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 591.00 | 6 872 116.00 | | 6 332 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 382.00 | 3 293 837.00 | | 3 315 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 139.00 | | 217 954.00 | 6 903 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 629.00 | 7 078 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 629.00 | 4 839 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 696.00 | | 212 454.00 | 4 669 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 443.00 | | 5 500.00 | 2 233 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 713.00 | 167 934.00 | 42 629.00 | 1 569 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 713.00 | 167 934.00 | 42 629.00 | 1 569 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 390.00 | | 20 368.00 | 56 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 390.00 | | 20 368.00 | 56 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 005.00 | 1 421 005.00 | | 1 421 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 549.00 | 298 549.00 | | 298 549.00 |
VC Groupe et associés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 222.00 | 213 303.00 | 599 430.00 | 965 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 | | 1 544 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 731.00 | 398 731.00 | | 398 731.00 |
VW T.V.A. | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 551.00 | 3 290 632.00 | 599 430.00 | 4 042 551.00 |