| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BZ Autres créances | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
CF Disponibilités | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 490.00 | 22 836.00 | 286 653.00 | 309 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DH Report à nouveau | -17 123.00 | 32 847.00 | | -17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 489.00 | -49 971.00 | | 52 489.00 |
DL TOTAL (I) | 207 536.00 | 155 047.00 | | 207 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 407.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 24 507.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | 68 795.00 | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 117.00 | 215 709.00 | | 79 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 653.00 | 370 756.00 | | 286 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 117.00 | 215 709.00 | | 79 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 9 319.00 | | 8 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 30.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 675.00 | 430 211.00 | | 425 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 186.00 | 480 182.00 | | 373 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 489.00 | -49 971.00 | | 52 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |