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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 353.00 | 38 328.00 | 14 024.00 | 52 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 037.00 | 53 431.00 | 29 606.00 | 83 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 923.00 | 92 386.00 | 54 538.00 | 146 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BT Marchandises | 376 367.00 | | 376 367.00 | 376 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 224.00 | 4 569.00 | 143 656.00 | 148 224.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 529.00 | 1 524.00 | 960 006.00 | 961 529.00 |
CF Disponibilités | 1 120 746.00 | | 1 120 746.00 | 1 120 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 950.00 | 6 092.00 | 2 673 857.00 | 2 679 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 873.00 | 98 478.00 | 2 728 395.00 | 2 826 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 487.00 | 2 091 251.00 | | 2 110 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 999.00 | 19 236.00 | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 284.00 | 2 167 284.00 | | 2 265 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 425.00 | 245 597.00 | | 245 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 926.00 | 92 194.00 | | 166 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | 15 955.00 | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 312.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 111.00 | 358 166.00 | | 463 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 395.00 | 2 525 450.00 | | 2 728 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108.00 | 356 057.00 | | 2 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 125.00 | | 1 882.00 | 193 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 084.00 | 146 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 084.00 | 135 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 038.00 | | 1 435.00 | 182 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 447.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 662.00 | 21 616.00 | 45 892.00 | 116 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 036.00 | 21 616.00 | 45 892.00 | 116 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
VI Groupe et associés | 245 425.00 | 245 425.00 | | 245 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 377.00 | 168 995.00 | 9 383.00 | 178 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 111.00 | 463 111.00 | | 463 111.00 |