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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 1 067.00 | 2 700.00 | 3 767.00 |
AN Terrains | 223 926.00 | 137 906.00 | 86 021.00 | 223 926.00 |
AP Constructions | 1 299 220.00 | 658 115.00 | 641 105.00 | 1 299 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 958.00 | 624 014.00 | 113 944.00 | 737 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 439.00 | 615 510.00 | 86 929.00 | 702 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 108.00 | 2 036 648.00 | 1 163 460.00 | 3 200 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 717 221.00 | | 717 221.00 | 717 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 940.00 | 9 953.00 | 48 986.00 | 58 940.00 |
BZ Autres créances | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CF Disponibilités | 333 680.00 | | 333 680.00 | 333 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 860.00 | 9 953.00 | 1 265 907.00 | 1 275 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 968.00 | 2 046 601.00 | 2 429 367.00 | 4 475 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 822.00 | 473 124.00 | | 514 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 41 698.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 765 537.00 | 734 822.00 | | 765 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 883.00 | 736 565.00 | | 589 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | 21 014.00 | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 097.00 | 697 116.00 | | 711 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 946.00 | 290 460.00 | | 306 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 3 866.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 218.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 830.00 | 1 750 238.00 | | 1 663 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 367.00 | 2 485 060.00 | | 2 429 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 969.00 | 1 162 666.00 | | 1 227 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | 2 368.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 194 231.00 | | 11 194 231.00 | 11 194 231.00 |
FG Production vendue services | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 545.00 | | 11 221 545.00 | 11 221 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 515 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 20 349.00 | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 360.00 | 4 489.00 | | 20 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 360.00 | 4 489.00 | | 20 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3 314.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 481.00 | 20 192.00 | | 5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 23 507.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 499.00 | -19 017.00 | | 14 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 798.00 | 11 034 445.00 | | 11 254 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 083.00 | 10 992 747.00 | | 11 224 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | 41 698.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 798.00 | | 13 852.00 | 3 293 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 542.00 | 3 200 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 233 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 139.00 | 2 963 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 642.00 | | | 234 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 831.00 | | 13 852.00 | 3 055 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 645.00 | 131 544.00 | 107 542.00 | 2 012 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | 1 403.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 139.00 | 131 544.00 | 106 139.00 | 2 010 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 518.00 | | 1 565.00 | 11 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 518.00 | | 1 565.00 | 11 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 518.00 | | 1 565.00 | 11 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 097.00 | 711 097.00 | | 711 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 715.00 | 151 854.00 | 435 861.00 | 587 715.00 |
VI Groupe et associés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 830.00 | 1 227 969.00 | 435 861.00 | 1 663 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |