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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 522.00 | 113.00 | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 1 933.00 | 279.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 5 237.00 | 968.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052.00 | 7 692.00 | 1 360.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 664.00 | 7 692.00 | 57 973.00 | 65 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 21 214.00 | 48 961.00 | | 21 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058.00 | -27 747.00 | | -2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 27 627.00 | 29 685.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 652.00 | 12 169.00 | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 346.00 | 12 169.00 | | 30 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 973.00 | 41 853.00 | | 57 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 346.00 | 12 169.00 | | 30 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641.00 | | 92.00 | 9 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 9 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 8 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | 92.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | 1 321.00 | 681.00 | 7 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 93.00 | 300.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 1 228.00 | 381.00 | 6 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | 5 743.00 | | 8 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | 1 925.00 | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 16 536.00 | 15 821.00 | | 16 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | 6 179.00 | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 799.00 | 9 841.00 | | 14 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308.00 | 2 741.00 | | 2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 057.00 | 18 346.00 | | 19 057.00 |