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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AN Terrains | 433 333.00 | | 433 333.00 | 433 333.00 |
AP Constructions | 1 733 333.00 | 379 368.00 | 1 353 966.00 | 1 733 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 808.00 | 154 136.00 | 155 672.00 | 309 808.00 |
AX Avances et acomptes | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 172.00 | 587 682.00 | 9 155 490.00 | 9 743 172.00 |
BZ Autres créances | 251 770.00 | 138 056.00 | 113 714.00 | 251 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 914.00 | 15 263.00 | 1 392 651.00 | 1 407 914.00 |
CF Disponibilités | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 162.00 | 153 319.00 | 1 645 843.00 | 1 799 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 335.00 | 741 001.00 | 10 801 334.00 | 11 542 335.00 |
CU Autres participations | 7 242 139.00 | 49 500.00 | 7 192 639.00 | 7 242 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 400.00 | | | 660 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DG Autres réserves | 7 035 049.00 | | | 7 035 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 142.00 | | | 896 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 949 631.00 | | | 8 949 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 413.00 | | | 1 474 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 703.00 | | | 1 851 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 334.00 | | | 10 801 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 743.00 | | | 513 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 216.00 | | 928 216.00 | 928 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 216.00 | | 928 216.00 | 928 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 403.00 | | | 1 712 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 261.00 | | | 816 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 142.00 | | | 896 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724 233.00 | | 23 663.00 | 9 724 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 242 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 9 743 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 2 497 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 651.00 | | 23 663.00 | 2 478 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242 144.00 | | | 7 242 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 173.00 | 136 728.00 | 4 719.00 | 406 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 735.00 | 136 728.00 | 4 719.00 | 402 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 413.00 | 136 452.00 | 560 554.00 | 1 474 413.00 |
VI Groupe et associés | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719 072.00 | | | 3 719 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 760.00 | 267 760.00 | | 267 760.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 703.00 | 513 743.00 | 560 554.00 | 1 851 703.00 |