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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 166 157.00 | 6 486.00 | 172 643.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 659.00 | 166 157.00 | 6 502.00 | 172 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
110 Total général Actif | 213 581.00 | 166 157.00 | 47 424.00 | 213 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 370.00 | 12 410.00 | | 8 370.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 915.00 | 98 250.00 | | 98 915.00 |
222 Production stockée | -22 468.00 | 775.00 | | -22 468.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 818.00 | 111 586.00 | | 84 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 900.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 382.00 | -39.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 20 890.00 | 24 390.00 | | 20 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 703.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 922.00 | 58 601.00 | | 50 922.00 |
252 Charges sociales | 14 934.00 | 17 413.00 | | 14 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 573.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 778.00 | 111 551.00 | | 90 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 959.00 | 35.00 | | -5 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 959.00 | 35.00 | | -5 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |