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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 156.00 | 1 763.00 | 12 394.00 | 14 156.00 |
AH Fonds commercial | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 924.00 | 674.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 262.00 | 53 045.00 | 25 218.00 | 78 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 830.00 | 55 732.00 | 131 099.00 | 186 830.00 |
BT Marchandises | 630 188.00 | | 630 188.00 | 630 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 992.00 | 1 279.00 | 626 712.00 | 627 992.00 |
BZ Autres créances | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 437 349.00 | | 437 349.00 | 437 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 864.00 | 1 279.00 | 1 898 584.00 | 1 899 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 694.00 | 57 011.00 | 2 029 683.00 | 2 086 694.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 593 314.00 | | | 593 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
DL TOTAL (I) | 832 175.00 | | | 832 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 968.00 | | | 962 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 508.00 | | | 1 197 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 683.00 | | | 2 029 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 508.00 | | | 1 197 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362.00 | 15 792.00 | 17 422.00 | 57 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 1 759.00 | 11 416.00 | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 942.00 | 14 033.00 | 6 006.00 | 45 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 194.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 194.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 194.00 | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 339.00 | 747 339.00 | | 747 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 301.00 | 747 339.00 | 21 962.00 | 769 301.00 |