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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
BT Marchandises | 159 366.00 | 2 744.00 | 156 622.00 | 159 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 463.00 | | 416 463.00 | 416 463.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 086.00 | 2 744.00 | 709 342.00 | 712 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 279.00 | 34 936.00 | 709 342.00 | 744 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
DH Report à nouveau | -10 413.00 | -123 047.00 | | -10 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 183.00 | 112 633.00 | | -21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 265 050.00 | 286 234.00 | | 265 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 649.00 | 132.00 | | 50 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 119.00 | 265 350.00 | | 238 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 107 304.00 | | 113 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 95 077.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | | 6 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 291.00 | 473 995.00 | | 444 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 342.00 | 760 229.00 | | 709 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 358.00 | 32 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 982.00 | 32 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 175.00 | | 137 982.00 | 170 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 175.00 | | 137 982.00 | 170 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 416 463.00 | 416 463.00 | | 416 463.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 238 119.00 | 238 119.00 | | 238 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 310.00 | 474 310.00 | | 474 310.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |