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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 13 673.00 | 7 597.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 890.00 | 89 244.00 | 41 645.00 | 130 890.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | 668.00 | 21 787.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 150.00 | 113 353.00 | 150 797.00 | 264 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BT Marchandises | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 911.00 | 46 765.00 | 191 146.00 | 237 911.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CF Disponibilités | 205 599.00 | | 205 599.00 | 205 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 182.00 | 46 765.00 | 526 418.00 | 573 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 333.00 | 160 118.00 | 677 215.00 | 837 333.00 |
CU Autres participations | 19 536.00 | 9 768.00 | 9 768.00 | 19 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 862.00 | 146 591.00 | | 163 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 323.00 | 17 271.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 433 185.00 | 273 862.00 | | 433 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | 114 224.00 | | 48 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 16 756.00 | | 6 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 508.00 | 12 742.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 113 051.00 | | 107 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 497.00 | 61 951.00 | | 60 497.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 220.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 029.00 | 318 944.00 | | 244 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 215.00 | 592 807.00 | | 677 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 521.00 | 302 852.00 | | 222 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 064 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 526.00 | |
FM Production stockée | | | 2 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 189.00 | 19 455.00 | | 84 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 811.00 | -19 455.00 | | 135 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -821.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 494.00 | 1 466 784.00 | | 1 332 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 171.00 | 1 449 513.00 | | 1 173 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 323.00 | 17 271.00 | | 159 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 718.00 | | 84 168.00 | 334 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 735.00 | 264 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 735.00 | 152 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 726.00 | | 14 168.00 | 292 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 991.00 | | 50 000.00 | 41 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 710.00 | 22 606.00 | 76 398.00 | 156 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 710.00 | 22 606.00 | 76 398.00 | 156 710.00 |