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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 20 630.00 | 623.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 422.00 | 30 097.00 | 368 325.00 | 398 422.00 |
BT Marchandises | 61 146.00 | 5 846.00 | 55 300.00 | 61 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | 3 334.00 | 42 845.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 454.00 | 9 180.00 | 129 274.00 | 138 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 876.00 | 39 277.00 | 497 599.00 | 536 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 855.00 | 69 934.00 | | 56 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 713.00 | -13 079.00 | | -34 713.00 |
DL TOTAL (I) | 132 627.00 | 167 340.00 | | 132 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 38 498.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | 2 428.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 776.00 | 116 733.00 | | 162 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 38 322.00 | | 26 755.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 2 935.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 972.00 | 338 786.00 | | 361 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 599.00 | 509 126.00 | | 497 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 146.00 | | 533 146.00 | 533 146.00 |
FG Production vendue services | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 329.00 | | 544 329.00 | 544 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 3 299.00 | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 3 299.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 116.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 116.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 3 182.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 825.00 | 544 830.00 | | 553 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 538.00 | 557 908.00 | | 588 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 713.00 | -13 079.00 | | -34 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 188.00 | 71 364.00 | 1 824.00 | 73 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |