| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 798 851.00 | 2 798 851.00 | | 2 798 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 090.00 | 983 880.00 | 169 210.00 | 1 153 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 768.00 | 1 526 768.00 | | 1 526 768.00 |
AN Terrains | 455 241.00 | | 455 241.00 | 455 241.00 |
AP Constructions | 31 489 891.00 | 17 541 203.00 | 13 948 688.00 | 31 489 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 325 551.00 | 80 889 398.00 | 47 436 154.00 | 128 325 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 726.00 | 1 614 066.00 | 544 660.00 | 2 158 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 144 499.00 | | 32 144 499.00 | 32 144 499.00 |
BF Prêts | 7 822 500.00 | | 7 822 500.00 | 7 822 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 856 077.00 | 105 354 166.00 | 105 501 911.00 | 210 856 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588 944.00 | 377 129.00 | 9 211 815.00 | 9 588 944.00 |
BN En cours de production de biens | 2 012 591.00 | | 2 012 591.00 | 2 012 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 820 027.00 | 77 024.00 | 7 743 003.00 | 7 820 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732 661.00 | 22 230.00 | 22 710 431.00 | 22 732 661.00 |
BZ Autres créances | 3 160 810.00 | | 3 160 810.00 | 3 160 810.00 |
CF Disponibilités | 1 047 119.00 | | 1 047 119.00 | 1 047 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 494 081.00 | 476 383.00 | 46 017 698.00 | 46 494 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 735 158.00 | 105 830 549.00 | 151 904 609.00 | 257 735 158.00 |
CU Autres participations | 2 980 960.00 | | 2 980 960.00 | 2 980 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 231 738.00 | 44 231 738.00 | | 44 231 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 671 278.00 | 1 213 942.00 | | 1 671 278.00 |
DH Report à nouveau | 23 174 242.00 | 14 484 856.00 | | 23 174 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548 726.00 | 9 146 723.00 | | 5 548 726.00 |
DL TOTAL (I) | 74 644 249.00 | 69 095 524.00 | | 74 644 249.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | 258 581.00 | | 385 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 796.00 | 1 152 807.00 | | 1 274 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 659 796.00 | 1 411 388.00 | | 1 659 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 821 249.00 | 29 724 540.00 | | 28 821 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | 10 600 000.00 | | 17 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 781.00 | 147 974.00 | | 429 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 005.00 | 13 228 431.00 | | 19 672 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484 152.00 | 5 531 122.00 | | 6 484 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 392.00 | 3 740 829.00 | | 1 549 392.00 |
EA Autres dettes | 284 893.00 | 260 822.00 | | 284 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 434.00 | 741 371.00 | | 884 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 125 906.00 | 63 975 088.00 | | 75 125 906.00 |
ED (V) | 474 658.00 | 430 193.00 | | 474 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 904 609.00 | 134 912 193.00 | | 151 904 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 886 053.00 | 113 982 883.00 | 130 868 936.00 | 16 886 053.00 |
FG Production vendue services | 33 624.00 | 292 694.00 | 326 318.00 | 33 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919 676.00 | 114 275 577.00 | 131 195 253.00 | 16 919 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 432 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 860 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 125 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 134 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 964 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 279.00 | 185 795.00 | | 249 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 994.00 | 1 529 130.00 | | 1 933 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 117 774.00 | 115 299 009.00 | | 140 117 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 569 048.00 | 106 152 287.00 | | 134 569 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 548 726.00 | 9 146 723.00 | | 5 548 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 624 873.00 | | 20 610 269.00 | 195 624 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798 851.00 | | | 2 798 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 500.00 | 10 803 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 395 872.00 | 1 983 194.00 | 210 856 077.00 | 3 395 872.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 798 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 872.00 | 950 694.00 | 194 573 908.00 | 3 395 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 783.00 | | 4 075.00 | 2 675 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 314 280.00 | | 20 606 194.00 | 178 314 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835 960.00 | | | 11 835 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 899 147.00 | 8 096 053.00 | 934 778.00 | 97 899 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798 851.00 | | | 2 798 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470 337.00 | 40 311.00 | | 2 470 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 629 960.00 | 8 055 742.00 | 934 778.00 | 92 629 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 388.00 | 544 719.00 | 296 312.00 | 1 411 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 821.00 | | 46 078.00 | 339 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 541.00 | 110 840.00 | 31 228.00 | 374 541.00 |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 592.00 | 110 840.00 | 77 306.00 | 736 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 980.00 | 655 559.00 | 373 617.00 | 2 147 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 559.00 | 327 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672 005.00 | 19 672 005.00 | | 19 672 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551 515.00 | 2 551 515.00 | | 2 551 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 235.00 | 1 996 235.00 | | 1 996 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 499.00 | 421 499.00 | | 421 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 392.00 | 1 549 392.00 | | 1 549 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 893.00 | 284 893.00 | | 284 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 434.00 | 884 434.00 | | 884 434.00 |
UP Prêts | 7 822 500.00 | 1 032 500.00 | 6 790 000.00 | 7 822 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 710 431.00 | 22 710 431.00 | | 22 710 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 2 020 131.00 | 2 020 131.00 | | 2 020 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 987 916.00 | 10 987 916.00 | | 10 987 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 833 333.00 | 2 833 333.00 | 11 041 667.00 | 17 833 333.00 |
VI Groupe et associés | 17 000 000.00 | 1 789 474.00 | 8 947 370.00 | 17 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 590.00 | | | 583 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016 667.00 | | | 6 016 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 695.00 | 1 472 695.00 | | 1 472 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 892.00 | 1 127 892.00 | | 1 127 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847 900.00 | 27 057 900.00 | 6 790 000.00 | 33 847 900.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 696 126.00 | 44 485 600.00 | 19 989 037.00 | 74 696 126.00 |