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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 299.00 | 129 545.00 | 12 754.00 | 142 299.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 855.00 | 130 203.00 | 35 652.00 | 165 855.00 |
060 Stock marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
110 Total général Actif | 184 165.00 | 130 203.00 | 53 962.00 | 184 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 995.00 | 38 833.00 | | 28 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 788.00 | 89 425.00 | | 70 788.00 |
230 Autres produits | 10 230.00 | 1 622.00 | | 10 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 013.00 | 129 881.00 | | 110 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 847.00 | 25 704.00 | | 17 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 516.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 31 759.00 | 31 541.00 | | 31 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 936.00 | 16 544.00 | | 13 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 581.00 | 48 010.00 | | 35 581.00 |
252 Charges sociales | 14 025.00 | 17 295.00 | | 14 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 3 387.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 813.00 | 142 996.00 | | 117 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 800.00 | -13 115.00 | | -7 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 078.00 | | |
294 Charges financières | 261.00 | 289.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 060.00 | -11 986.00 | | -8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 336.00 | | | 8 336.00 |